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私募股票 9月23日基金净值:上银慧添利债券最新净值1.0697

发布日期:2024-10-23 22:31    点击次数:146

私募股票 9月23日基金净值:上银慧添利债券最新净值1.0697

美元指数23日下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.78%私募股票,在汇市尾市收于100.717。

本站消息,9月23日,上银慧添利债券最新单位净值为1.0697元,累计净值为1.3914元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%,近3个月上涨0.87%,近6个月上涨2.41%,近1年上涨4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

上银慧添利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.07%,现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为蔡唯峰,蔡唯峰于2021年9月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.96%。

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